| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | |||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
||||||||||||||||||||||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 314.666.000,00 | 74.984.882,08 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 80.961.300,00 | 37.916.219,36 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 36.824.300,00 | 3.994.577,43 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 129.350.400,00 | 21.342.080,18 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 11.732.005,11 | ||||||||||||||||||||||
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 381.710.000,00 | 75.629.341,75 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1- Cota-Parte FPM | 148.300.000,00 | 26.660.362,96 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 136.800.000,00 | 26.660.362,96 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 11.500.000,00 | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 23.140.688,23 | ||||||||||||||||||||||
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 263.064,71 | ||||||||||||||||||||||
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 199.635,59 | ||||||||||||||||||||||
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 25.365.590,26 | ||||||||||||||||||||||
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | - | ||||||||||||||||||||||
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 696.376.000,00 | 150.614.223,83 | ok | |||||||||||||||||||||
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 74.042.000,00 | 15.125.868,35 | ok | |||||||||||||||||||||
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 100.052.000,00 | 22.527.687,61 | ok | |||||||||||||||||||||
| FUNDEB | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
||||||||||||||||||||||
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 150.230.000,00 | 30.933.436,87 | ||||||||||||||||||||||
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 150.230.000,00 | 30.933.436,87 | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.1- Principal | 147.700.000,00 | 30.773.658,51 | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.530.000,00 | 159.778,36 | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.1- Principal | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.3.1- Principal | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.4.1- Principal | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 73.658.000,00 | 15.647.790,16 | ||||||||||||||||||||||
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |||||||||||||||||||||||
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - | |||||||||||||||||||||||
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | |||||||||||||||||||||||
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | |||||||||||||||||||||||
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 30.933.436,87 | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||||||||||||||||||
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 150.230.000,00 | 23.655.865,81 | 23.655.865,81 | 21.588.781,45 | - | |||||||||||||||||||
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 146.780.000,00 | 21.721.403,26 | 21.721.403,26 | 19.811.897,20 | - | |||||||||||||||||||
| 10.1.1 - Educação Infantil | 40.097.000,00 | 6.063.096,91 | 6.063.096,91 | 5.547.483,94 | - | |||||||||||||||||||
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 106.683.000,00 | 15.658.306,35 | 15.658.306,35 | 14.264.413,26 | - | |||||||||||||||||||
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.1.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.1.5 - Administração Geral | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.450.000,00 | 1.934.462,55 | 1.934.462,55 | 1.776.884,25 | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.1 - Educação Infantil | 51.000,00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.000,00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.5 - Administração Geral | 3.398.000,00 | 1.934.462,55 | 1.934.462,55 | 1.776.884,25 | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10.2.7 - Outras | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | ||||||||||||||||||
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 23.655.865,81 | 23.655.865,81 | 21.588.781,45 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.655.865,81 | 23.655.865,81 | 21.588.781,45 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.721.403,26 | 21.721.403,26 | 19.811.897,20 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | |||||||||||||||||||||||
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) |
VALOR APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) |
% APLICADO (m) |
||||||||||||||||||||
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 21.653.405,81 | 21.721.403,26 | 21.721.403,26 | 70,22 | ||||||||||||||||||||
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) |
% NÃO APLICADO (r) |
|||||||||||||||||||
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.093.343,69 | 7.277.571,06 | 7.277.571,06 | 4.184.227,37 | 23,53 | |||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) |
VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
||||||||||||||||||
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||||||||||||||||||
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 109.235.581,63 | 31.217.751,83 | 6.932.544,72 | 5.398.760,47 | - | ok | ||||||||||||||||||
| 20.1- Educação Infantil | 31.241.764,41 | 12.971.525,34 | 1.813.602,00 | 1.192.156,37 | - | |||||||||||||||||||
| 20.2- Ensino Fundamental | 53.056.617,22 | 13.246.613,49 | 3.238.276,24 | 2.586.078,23 | - | |||||||||||||||||||
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 4.643.000,00 | 756.281,55 | 756.281,55 | 700.914,41 | - | |||||||||||||||||||
| 20.4- Educação Especial | 2.784.500,00 | 492.949,65 | 85.298,74 | 85.298,74 | - | |||||||||||||||||||
| 20.5- Administração Geral | 15.689.700,00 | 2.136.660,23 | 900.078,22 | 817.123,17 | - | |||||||||||||||||||
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20.7- Outras | 1.820.000,00 | 1.613.721,57 | 139.007,97 | 17.189,55 | - | |||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||||||||||||||||||
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 259.465.581,63 | 54.873.617,64 | 30.588.410,53 | 26.987.541,92 | - | |||||||||||||||||||
| 21.1- Educação Infantil | 71.389.764,41 | 19.034.622,25 | 7.876.698,91 | 6.739.640,31 | - | |||||||||||||||||||
| 21.1.1- Creche | 30.356.964,41 | 10.949.972,73 | 3.830.345,53 | 3.149.017,65 | - | |||||||||||||||||||
| 21.1.2- Pré-escola | 41.032.800,00 | 8.084.649,52 | 4.046.353,38 | 3.590.622,66 | - | |||||||||||||||||||
| 22.2- Ensino Fundamental | 188.075.817,22 | 35.838.995,39 | 22.711.711,62 | 20.247.901,61 | - | |||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | |||||||||||||||||||||||
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 6.932.544,72 | |||||||||||||||||||||||
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 15.125.868,35 | |||||||||||||||||||||||
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 4.184.227,37 | |||||||||||||||||||||||
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | - | |||||||||||||||||||||||
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | - | |||||||||||||||||||||||
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 3.775,59 | |||||||||||||||||||||||
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 17.870.410,11 | |||||||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ | VALOR EXIGIDO (z) |
VALOR APLICADO (aa) |
% APLICADO (ab) |
|||||||||||||||||||||
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 37.653.555,96 | 17.819.834,95 | 11,83 | |||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ | SALDO INICIAL (ac) |
RP LIQUIDADOS (ad) |
RP PAGOS (ae) |
RP CANCELADOS (af) |
SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|||||||||||||||||||
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
||||||||||||||||||||||
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 15.405.500,00 | 2.871.870,01 | ||||||||||||||||||||||
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 15.405.500,00 | 2.871.719,60 | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.1- Salário-Educação | 12.210.000,00 | 2.479.031,77 | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.2- PDDE | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.3- PNAE | 3.055.500,00 | 308.106,49 | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.4- PNATE | 140.000,00 | 1.051,77 | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | - | 83.529,57 | ||||||||||||||||||||||
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | 150,41 | ||||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||||||||||||||||||
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 30.701.833,37 | 14.073.933,38 | 3.706.802,10 | 2.085.642,11 | - | |||||||||||||||||||
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.691.191,97 | 7.587.111,76 | 2.433.729,14 | 903.753,60 | - | |||||||||||||||||||
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.436.141,40 | 6.374.738,78 | 1.232.512,53 | 1.152.623,97 | - | |||||||||||||||||||
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 150.000,00 | 64.800,00 | 5.993,59 | 4.070,54 | - | |||||||||||||||||||
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 187.000,00 | 31.944,44 | 19.228,44 | 16.546,80 | - | |||||||||||||||||||
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 118.500,00 | 13.382,40 | 13.382,40 | 6.691,20 | - | |||||||||||||||||||
| 32.8- OUTRAS | 119.000,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | - | |||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
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| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 290.167.415,00 | 68.947.551,02 | 34.295.212,63 | 29.073.184,03 | - | |||||||||||||||||||
| 33.1- Despesas Correntes | 272.406.852,52 | 57.550.879,03 | 30.149.342,07 | 26.799.282,07 | - | |||||||||||||||||||
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 181.673.800,00 | 25.296.185,08 | 25.296.185,08 | 23.108.585,82 | - | |||||||||||||||||||
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 7.519.180,00 | 1.210.139,13 | 731.443,20 | 582.508,32 | - | |||||||||||||||||||
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 83.213.872,52 | 31.044.554,82 | 4.121.713,79 | 3.108.187,93 | - | |||||||||||||||||||
| 33.2- Despesas de Capital | 17.760.562,48 | 11.396.671,99 | 4.145.870,56 | 2.273.901,96 | - | |||||||||||||||||||
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 17.760.562,48 | 11.396.671,99 | 4.145.870,56 | 2.273.901,96 | - | |||||||||||||||||||
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
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| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 176.149,54 | 3.215.746,76 | ||||||||||||||||||||||
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 30.933.436,87 | 2.479.031,77 | ||||||||||||||||||||||
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 21.764.930,99 | 2.248.487,22 | ||||||||||||||||||||||
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 9.344.655,42 | 3.446.291,31 | ||||||||||||||||||||||
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 21.390,10 | ||||||||||||||||||||||
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 77.940,64 | ||||||||||||||||||||||
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 9.344.655,42 | 3.389.740,77 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
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| No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 50.575,16 referente a despesas não computáveis conforme IN 19/2023 do TCERS | ||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças em Exerc. CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF 018.350.740-14 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
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